資金來源運用比較表資金來源運用比較表年 月 項 目收 支實際數(shù)預計數(shù)比較增減資 金 調 度金額%金額%金額%調度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結存往來往來(借入)收 入外銷收入往來(借出)內銷收入小計現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)借 入 款 項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借
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