出納轉正述職匯報Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務部經理 / 出納 / 會計晉升述職匯報

回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風格、定型還有待進一步探索，尤其是網上的公司產品庫充分體現我們xxxxx和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。

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辦理銀行存款轉帳和現金的收取負責現金支票、發(fā)票、收據的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉交給孔經理往來款項的收付、依據當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領導審核查實

負責各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。

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現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻牛韶熑稳素撠?。嚴格?zhí)行財務制度，保管好限額的庫存現金，把把每日收到的大額現金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現，大額現金交給孔經理或經理保管，保險柜內不存放大額現金，保證資金的安全?，F金一經付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責任人負責。

單擊此處添加標題單擊此處添加標題員工借款無論金額多少，都須由各領導簽字批準后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經各領導先口頭同意，方可借款，后再補簽。每日做好日常的現金盤存工作，日清日結、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領導，以便總經理及財務經理了解公司資金運作情況，方便調度資金。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。銀行賬處理添加添加添加

在支付憑證單上經辦人是否簽字，領款人是否簽字；若無應補附在支付證明單后的原始票據是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開貼。報銷審核報銷審核報銷審核

支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應更正重填。報銷內容是否有重復報銷；如若報過，不予報銷。

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轉賬支付 1.網上銀行:根據填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，配合各部門在網上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復核人員進行復核辦理轉帳事宜。2.轉帳支票：根據填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務章、個人私章再到銀行辦理轉帳事宜。

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發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅

開紅字發(fā)票認證發(fā)票報稅抄稅購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務章、國稅局的開票通知單。出納電腦可認證服務發(fā)票，會計電腦可認證汽貿發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前服務需帶IC卡、汽貿需帶稅控盤、報表加蓋公章。

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吸取上一年的遺憾不足，積累相關的工作經驗，及時總結，及時補救，進一步完善自己的工作！嚴格遵守財務制度，熱情解答各領導的問題。進一步提高在財務方面的綜合素質，不斷學習提高自己的業(yè)務水平和知識技能.為領導經營決策提供真實可靠的依據！嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。加強應收賬款的管理，協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠。

先與財務日報表核對客戶交款明細，再與相關業(yè)務人員核對車款金額，確定金額無誤時，準確收取車款。 先與維修前臺核對月結款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤，確定無誤，準確收款該款項。 在收到各部門報銷單時，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復報銷，和各領導是否簽字等，確定憑證完整時，方給于付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付收取汽貿車款時收取月結款時現金支出

收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，在網上準確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉帳每晚核查銀行進出帳明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領導。隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。

匯報完畢 感謝聆聽Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務部經理 / 出納 / 會計晉升述職匯報